有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (2019年9月17日現在) | 第43期 (2020年3月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 548,565,874 | 542,454,290 | |||||||||
| 流動資産合計 | 548,565,874 | 542,454,290 | |||||||||
| 資産合計 | 548,565,874 | 542,454,290 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 693,319 | 690,204 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 150,948 | 149,062 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,714,580 | 3,668,114 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,558,847 | 4,507,380 | |||||||||
| 負債合計 | 4,558,847 | 4,507,380 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 462,212,935 | 460,136,023 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,794,092 | 77,810,887 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 75,094,924 | 74,129,746 | |||||||||
| 元本等合計 | 544,007,027 | 537,946,910 | |||||||||
| 純資産合計 | 544,007,027 | 537,946,910 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 548,565,874 | 542,454,290 | |||||||||
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