有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第36期 (平成28年9月15日現在) | 第37期 (平成29年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 705,765,567 | 569,862,509 | |||||||||
| 未収入金 | 371,965 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 706,137,532 | 569,862,509 | |||||||||
| 資産合計 | 706,137,532 | 569,862,509 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 939,206 | 739,656 | |||||||||
| 未払解約金 | 371,965 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 197,028 | 182,086 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,848,002 | 4,480,327 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,356,201 | 5,402,069 | |||||||||
| 負債合計 | 6,356,201 | 5,402,069 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 626,137,709 | 493,104,333 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,643,622 | 71,356,107 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 109,512,798 | 89,214,425 | |||||||||
| 元本等合計 | 699,781,331 | 564,460,440 | |||||||||
| 純資産合計 | 699,781,331 | 564,460,440 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 706,137,532 | 569,862,509 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
