有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第45期 (2021年3月15日現在) | 第46期 (2021年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 409,305,440 | 408,086,585 | |||||||||
| 未収入金 | - | 11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 409,305,440 | 408,086,596 | |||||||||
| 資産合計 | 409,305,440 | 408,086,596 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 495,571 | 490,176 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 11 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 125,907 | 113,156 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,098,628 | 2,785,051 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,720,106 | 3,388,394 | |||||||||
| 負債合計 | 3,720,106 | 3,388,394 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 330,380,748 | 326,784,297 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,204,586 | 77,913,905 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 55,919,161 | 56,423,976 | |||||||||
| 元本等合計 | 405,585,334 | 404,698,202 | |||||||||
| 純資産合計 | 405,585,334 | 404,698,202 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 409,305,440 | 408,086,596 | |||||||||
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