有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (平成29年9月15日現在) | 第39期 (平成30年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 605,658,394 | 598,819,342 | |||||||||
| 未収入金 | 169,443 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 605,827,837 | 598,819,342 | |||||||||
| 資産合計 | 605,827,837 | 598,819,342 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 763,492 | 776,622 | |||||||||
| 未払解約金 | 169,443 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 152,685 | 164,306 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,757,424 | 4,042,963 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,843,044 | 4,983,891 | |||||||||
| 負債合計 | 4,843,044 | 4,983,891 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 508,994,817 | 517,748,584 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,989,976 | 76,086,867 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 80,353,276 | 78,275,427 | |||||||||
| 元本等合計 | 600,984,793 | 593,835,451 | |||||||||
| 純資産合計 | 600,984,793 | 593,835,451 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 605,827,837 | 598,819,342 | |||||||||
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