有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第37期 (平成29年3月15日現在) | 第38期 (平成29年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 569,862,509 | 605,658,394 | |||||||||
| 未収入金 | - | 169,443 | |||||||||
| 流動資産合計 | 569,862,509 | 605,827,837 | |||||||||
| 資産合計 | 569,862,509 | 605,827,837 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 739,656 | 763,492 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 169,443 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 182,086 | 152,685 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,480,327 | 3,757,424 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,402,069 | 4,843,044 | |||||||||
| 負債合計 | 5,402,069 | 4,843,044 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 493,104,333 | 508,994,817 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,356,107 | 91,989,976 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 89,214,425 | 80,353,276 | |||||||||
| 元本等合計 | 564,460,440 | 600,984,793 | |||||||||
| 純資産合計 | 564,460,440 | 600,984,793 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 569,862,509 | 605,827,837 | |||||||||
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