有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第31期 (平成26年3月17日現在) | 第32期 (平成26年9月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 770,265,999 | 919,872,549 | |||||||||
| 流動資産合計 | 770,265,999 | 919,872,549 | |||||||||
| 資産合計 | 770,265,999 | 919,872,549 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,020,312 | 1,176,432 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 212,582 | 224,528 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,230,224 | 5,524,395 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,463,118 | 6,925,355 | |||||||||
| 負債合計 | 6,463,118 | 6,925,355 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 680,208,270 | 784,288,606 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,594,611 | 128,658,588 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 111,348,601 | 124,714,741 | |||||||||
| 元本等合計 | 763,802,881 | 912,947,194 | |||||||||
| 純資産合計 | 763,802,881 | 912,947,194 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 770,265,999 | 919,872,549 | |||||||||
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