有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第46期 (2021年9月15日現在) | 第47期 (2022年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 408,086,585 | 380,329,656 | |||||||||
| 未収入金 | 11 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 408,086,596 | 380,329,656 | |||||||||
| 資産合計 | 408,086,596 | 380,329,656 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 490,176 | 472,703 | |||||||||
| 未払解約金 | 11 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 113,156 | 106,987 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,785,051 | 2,632,843 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,388,394 | 3,212,533 | |||||||||
| 負債合計 | 3,388,394 | 3,212,533 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 326,784,297 | 315,135,728 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,913,905 | 61,981,395 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 56,423,976 | 53,479,180 | |||||||||
| 元本等合計 | 404,698,202 | 377,117,123 | |||||||||
| 純資産合計 | 404,698,202 | 377,117,123 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 408,086,596 | 380,329,656 | |||||||||
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