有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (平成27年3月16日現在) | 第34期 (平成27年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 979,445,452 | 836,325,959 | |||||||||
| 未収入金 | 44,998 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 979,490,450 | 836,325,959 | |||||||||
| 資産合計 | 979,490,450 | 836,325,959 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,188,975 | 1,016,605 | |||||||||
| 未払解約金 | 44,998 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 265,734 | 232,422 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 6,538,280 | 5,718,665 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,037,987 | 6,967,692 | |||||||||
| 負債合計 | 8,037,987 | 6,967,692 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 792,650,429 | 677,736,950 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,802,034 | 151,621,317 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 157,252,649 | 120,906,832 | |||||||||
| 元本等合計 | 971,452,463 | 829,358,267 | |||||||||
| 純資産合計 | 971,452,463 | 829,358,267 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 979,490,450 | 836,325,959 | |||||||||
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