有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第49期 (2023年3月15日現在) | 第50期 (2023年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 332,680,701 | 355,799,740 | |||||||||
| 未収入金 | - | 18 | |||||||||
| 流動資産合計 | 332,680,701 | 355,799,758 | |||||||||
| 資産合計 | 332,680,701 | 355,799,758 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 418,015 | 424,976 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 18 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 94,416 | 94,028 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 2,323,705 | 2,314,211 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,836,136 | 2,833,233 | |||||||||
| 負債合計 | 2,836,136 | 2,833,233 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 278,677,330 | 283,317,904 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,167,235 | 69,648,621 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 50,293,202 | 52,755,900 | |||||||||
| 元本等合計 | 329,844,565 | 352,966,525 | |||||||||
| 純資産合計 | 329,844,565 | 352,966,525 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 332,680,701 | 355,799,758 | |||||||||
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