有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (平成28年3月15日現在) | 第36期 (平成28年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 760,446,061 | 705,765,567 | |||||||||
| 未収入金 | - | 371,965 | |||||||||
| 流動資産合計 | 760,446,061 | 706,137,532 | |||||||||
| 資産合計 | 760,446,061 | 706,137,532 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 953,681 | 939,206 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 371,965 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 209,959 | 197,028 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,165,965 | 4,848,002 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,329,605 | 6,356,201 | |||||||||
| 負債合計 | 6,329,605 | 6,356,201 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 635,787,787 | 626,137,709 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,328,669 | 73,643,622 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 115,757,388 | 109,512,798 | |||||||||
| 元本等合計 | 754,116,456 | 699,781,331 | |||||||||
| 純資産合計 | 754,116,456 | 699,781,331 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 760,446,061 | 706,137,532 | |||||||||
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