有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (平成27年9月15日現在) | 第35期 (平成28年3月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 836,325,959 | 760,446,061 | |||||||||
| 流動資産合計 | 836,325,959 | 760,446,061 | |||||||||
| 資産合計 | 836,325,959 | 760,446,061 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 1,016,605 | 953,681 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 232,422 | 209,959 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 5,718,665 | 5,165,965 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,967,692 | 6,329,605 | |||||||||
| 負債合計 | 6,967,692 | 6,329,605 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 677,736,950 | 635,787,787 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,621,317 | 118,328,669 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 120,906,832 | 115,757,388 | |||||||||
| 元本等合計 | 829,358,267 | 754,116,456 | |||||||||
| 純資産合計 | 829,358,267 | 754,116,456 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 836,325,959 | 760,446,061 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
