有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (2019年3月15日現在) | 第42期 (2019年9月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 560,840,461 | 548,565,874 | |||||||||
| 流動資産合計 | 560,840,461 | 548,565,874 | |||||||||
| 資産合計 | 560,840,461 | 548,565,874 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 715,838 | 693,319 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 146,517 | 150,948 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,605,339 | 3,714,580 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,467,694 | 4,558,847 | |||||||||
| 負債合計 | 4,467,694 | 4,558,847 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 477,225,964 | 462,212,935 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,146,803 | 81,794,092 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 75,175,961 | 75,094,924 | |||||||||
| 元本等合計 | 556,372,767 | 544,007,027 | |||||||||
| 純資産合計 | 556,372,767 | 544,007,027 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 560,840,461 | 548,565,874 | |||||||||
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