有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (平成30年3月15日現在) | 第40期 (平成30年9月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 598,819,342 | 567,543,471 | |||||||||
| 未収入金 | - | 100 | |||||||||
| 流動資産合計 | 598,819,342 | 567,543,571 | |||||||||
| 資産合計 | 598,819,342 | 567,543,571 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 776,622 | 731,466 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 100 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 164,306 | 161,968 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,042,963 | 3,985,604 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,983,891 | 4,879,138 | |||||||||
| 負債合計 | 4,983,891 | 4,879,138 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 517,748,584 | 487,644,033 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,086,867 | 75,020,400 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 78,275,427 | 74,721,085 | |||||||||
| 元本等合計 | 593,835,451 | 562,664,433 | |||||||||
| 純資産合計 | 593,835,451 | 562,664,433 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 598,819,342 | 567,543,571 | |||||||||
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