有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第43期 (2020年3月16日現在) | 第44期 (2020年9月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 542,454,290 | 538,080,710 | |||||||||
| 流動資産合計 | 542,454,290 | 538,080,710 | |||||||||
| 資産合計 | 542,454,290 | 538,080,710 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 690,204 | 657,210 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 149,062 | 147,453 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,668,114 | 3,628,391 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,507,380 | 4,433,054 | |||||||||
| 負債合計 | 4,507,380 | 4,433,054 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 460,136,023 | 438,140,259 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,810,887 | 95,507,397 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 74,129,746 | 73,082,400 | |||||||||
| 元本等合計 | 537,946,910 | 533,647,656 | |||||||||
| 純資産合計 | 537,946,910 | 533,647,656 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 542,454,290 | 538,080,710 | |||||||||
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