有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第30期 (平成25年12月16日現在) | 第31期 (平成26年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 17 | 8 | |||||||||
| コール・ローン | 149,420,003 | 213,555,780 | |||||||||
| 投資証券 | 504,937,418 | 490,156,799 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,710,833,497 | 1,563,219,310 | |||||||||
| 未収入金 | 101,000,000 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,466,190,935 | 2,266,931,897 | |||||||||
| 資産合計 | 2,466,190,935 | 2,266,931,897 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 21,720,379 | 19,979,937 | |||||||||
| 未払解約金 | 14,482,232 | 298,396 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 558,710 | 485,457 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 18,578,729 | 16,143,119 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,340,050 | 36,906,909 | |||||||||
| 負債合計 | 55,340,050 | 36,906,909 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,172,037,996 | 1,997,993,755 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,812,889 | 232,031,233 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 237,949,186 | 222,342,030 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,410,850,885 | 2,230,024,988 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,410,850,885 | 2,230,024,988 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,466,190,935 | 2,266,931,897 | |||||||||
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