有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第41期 (2019年6月17日現在) | 第42期 (2019年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 551 | 422 | |||||||||
| 金銭信託 | 114,306,207 | 125,441,207 | |||||||||
| 投資証券 | 309,496,084 | 323,124,435 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,106,248,245 | 1,082,898,864 | |||||||||
| 未収入金 | 20,422,655 | 13,676,917 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,550,473,742 | 1,545,141,845 | |||||||||
| 資産合計 | 1,550,473,742 | 1,545,141,845 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 13,567,811 | 13,252,378 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,196,707 | - | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 331,748 | 330,389 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,032,245 | 10,986,906 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,128,511 | 24,569,673 | |||||||||
| 負債合計 | 26,128,511 | 24,569,673 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,356,781,118 | 1,325,237,861 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,564,113 | 195,334,311 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 123,050,947 | 127,384,177 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,524,345,231 | 1,520,572,172 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,524,345,231 | 1,520,572,172 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,550,473,742 | 1,545,141,845 | |||||||||
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