有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月17日-令和2年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第42期 (2019年12月16日現在) | 第43期 (2020年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 422 | 2 | |||||||||
| 金銭信託 | 125,441,207 | 106,607,526 | |||||||||
| 投資証券 | 323,124,435 | 290,384,115 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,082,898,864 | 1,045,109,404 | |||||||||
| 未収入金 | 13,676,917 | 21,235,916 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,545,141,845 | 1,463,336,963 | |||||||||
| 資産合計 | 1,545,141,845 | 1,463,336,963 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 13,252,378 | 12,960,046 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 325,630 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 330,389 | 324,597 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,986,906 | 10,794,538 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,569,673 | 24,404,811 | |||||||||
| 負債合計 | 24,569,673 | 24,404,811 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,325,237,861 | 1,296,004,686 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,334,311 | 142,927,466 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 127,384,177 | 108,330,219 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,520,572,172 | 1,438,932,152 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,520,572,172 | 1,438,932,152 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,545,141,845 | 1,463,336,963 | |||||||||
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