有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第39期 (2018年6月18日現在) | 第40期 (2018年12月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 273 | 349 | |||||||||
| 金銭信託 | 122,753,860 | 108,063,529 | |||||||||
| 投資証券 | 336,656,893 | 302,568,740 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,158,577,209 | 1,115,900,958 | |||||||||
| 未収入金 | 17,992,595 | 27,237,456 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,635,980,830 | 1,553,771,032 | |||||||||
| 資産合計 | 1,635,980,830 | 1,553,771,032 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 13,938,384 | 13,694,560 | |||||||||
| 未払解約金 | 617,238 | 123,089 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 352,673 | 340,872 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,727,842 | 11,335,075 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,636,137 | 25,493,596 | |||||||||
| 負債合計 | 26,636,137 | 25,493,596 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,393,838,425 | 1,369,456,090 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 215,506,268 | 158,821,346 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 157,438,757 | 135,521,340 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,609,344,693 | 1,528,277,436 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,609,344,693 | 1,528,277,436 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,635,980,830 | 1,553,771,032 | |||||||||
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