有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第38期 (平成29年12月18日現在) | 第39期 (平成30年6月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 201 | 273 | |||||||||
| 金銭信託 | 119,885,193 | 122,753,860 | |||||||||
| 投資証券 | 355,855,203 | 336,656,893 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,215,795,101 | 1,158,577,209 | |||||||||
| 未収入金 | 11,942,930 | 17,992,595 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,703,478,628 | 1,635,980,830 | |||||||||
| 資産合計 | 1,703,478,628 | 1,635,980,830 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 14,357,815 | 13,938,384 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,641,161 | 617,238 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 379,761 | 352,673 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 12,628,618 | 11,727,842 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,007,355 | 26,636,137 | |||||||||
| 負債合計 | 29,007,355 | 26,636,137 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,435,781,568 | 1,393,838,425 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,689,705 | 215,506,268 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 183,383,889 | 157,438,757 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,674,471,273 | 1,609,344,693 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,674,471,273 | 1,609,344,693 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,703,478,628 | 1,635,980,830 | |||||||||
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