有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月17日-令和3年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第45期 (2021年6月16日現在) | 第46期 (2021年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 金銭信託 | 125,585,766 | 100,141,435 | |||||||||
| 投資証券 | 301,538,356 | 294,135,235 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,020,935,739 | 1,004,476,085 | |||||||||
| 未収入金 | - | 21,915,190 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,448,059,861 | 1,420,667,945 | |||||||||
| 資産合計 | 1,448,059,861 | 1,420,667,945 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 12,106,927 | 11,915,041 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,328,063 | 2,771,210 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 314,293 | 314,903 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,451,477 | 10,472,337 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,200,760 | 25,473,491 | |||||||||
| 負債合計 | 24,200,760 | 25,473,491 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,210,692,712 | 1,191,504,146 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,166,389 | 203,690,308 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 142,923,325 | 130,851,270 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,423,859,101 | 1,395,194,454 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,423,859,101 | 1,395,194,454 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,448,059,861 | 1,420,667,945 | |||||||||
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