有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月17日-平成28年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第35期 (平成28年6月16日現在) | 第36期 (平成28年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 43 | 71 | |||||||||
| 金銭信託 | 204,232,584 | 204,477,620 | |||||||||
| 投資証券 | 326,082,444 | 376,387,660 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,360,984,639 | 1,264,637,518 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,891,299,710 | 1,845,502,869 | |||||||||
| 資産合計 | 1,891,299,710 | 1,845,502,869 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 16,352,592 | 15,921,797 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,436,994 | 4,324,334 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 402,365 | 400,246 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,380,030 | 13,309,677 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,571,981 | 33,956,054 | |||||||||
| 負債合計 | 32,571,981 | 33,956,054 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,635,259,210 | 1,592,179,791 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,468,519 | 219,367,024 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 200,522,607 | 178,267,608 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,858,727,729 | 1,811,546,815 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,858,727,729 | 1,811,546,815 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,891,299,710 | 1,845,502,869 | |||||||||
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