有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月17日-平成28年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第34期 (平成27年12月16日現在) | 第35期 (平成28年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 8 | 43 | |||||||||
| 金銭信託 | - | 204,232,584 | |||||||||
| コール・ローン | 142,722,074 | - | |||||||||
| 投資証券 | 391,514,647 | 326,082,444 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,371,925,253 | 1,360,984,639 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,906,161,982 | 1,891,299,710 | |||||||||
| 資産合計 | 1,906,161,982 | 1,891,299,710 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 16,242,868 | 16,352,592 | |||||||||
| 未払解約金 | 10,358,478 | 2,436,994 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 415,663 | 402,365 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,821,766 | 13,380,030 | |||||||||
| 流動負債合計 | 40,838,775 | 32,571,981 | |||||||||
| 負債合計 | 40,838,775 | 32,571,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,624,286,812 | 1,635,259,210 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,036,395 | 223,468,519 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 225,343,466 | 200,522,607 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,865,323,207 | 1,858,727,729 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,865,323,207 | 1,858,727,729 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,906,161,982 | 1,891,299,710 | |||||||||
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