有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月17日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第37期 (平成29年6月16日現在) | 第38期 (平成29年12月18日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 155 | 201 | |||||||||
| 金銭信託 | 130,195,037 | 119,885,193 | |||||||||
| 投資証券 | 372,968,112 | 355,855,203 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,255,478,693 | 1,215,795,101 | |||||||||
| 未収入金 | 14,853,869 | 11,942,930 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,773,495,866 | 1,703,478,628 | |||||||||
| 資産合計 | 1,773,495,866 | 1,703,478,628 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 15,287,590 | 14,357,815 | |||||||||
| 未払解約金 | 343,160 | 1,641,161 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 382,524 | 379,761 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 12,719,956 | 12,628,618 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,733,230 | 29,007,355 | |||||||||
| 負債合計 | 28,733,230 | 29,007,355 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,528,759,076 | 1,435,781,568 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,003,560 | 238,689,705 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 162,227,773 | 183,383,889 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,744,762,636 | 1,674,471,273 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,744,762,636 | 1,674,471,273 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,773,495,866 | 1,703,478,628 | |||||||||
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