有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月17日-平成27年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第33期 (平成27年6月16日現在) | 第34期 (平成27年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 10 | 8 | |||||||||
| コール・ローン | 151,477,372 | 142,722,074 | |||||||||
| 投資証券 | 450,057,234 | 391,514,647 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,409,323,584 | 1,371,925,253 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,010,858,200 | 1,906,161,982 | |||||||||
| 資産合計 | 2,010,858,200 | 1,906,161,982 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 16,819,454 | 16,242,868 | |||||||||
| 未払解約金 | 9,253,291 | 10,358,478 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 449,960 | 415,663 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 14,962,738 | 13,821,766 | |||||||||
| 流動負債合計 | 41,485,443 | 40,838,775 | |||||||||
| 負債合計 | 41,485,443 | 40,838,775 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,681,945,486 | 1,624,286,812 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 287,427,271 | 241,036,395 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 262,527,206 | 225,343,466 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,969,372,757 | 1,865,323,207 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,969,372,757 | 1,865,323,207 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,010,858,200 | 1,906,161,982 | |||||||||
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