有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第40期 (2018年12月17日現在) | 第41期 (2019年6月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 349 | 551 | |||||||||
| 金銭信託 | 108,063,529 | 114,306,207 | |||||||||
| 投資証券 | 302,568,740 | 309,496,084 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,115,900,958 | 1,106,248,245 | |||||||||
| 未収入金 | 27,237,456 | 20,422,655 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,553,771,032 | 1,550,473,742 | |||||||||
| 資産合計 | 1,553,771,032 | 1,550,473,742 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 13,694,560 | 13,567,811 | |||||||||
| 未払解約金 | 123,089 | 1,196,707 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 340,872 | 331,748 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 11,335,075 | 11,032,245 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,493,596 | 26,128,511 | |||||||||
| 負債合計 | 25,493,596 | 26,128,511 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,369,456,090 | 1,356,781,118 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,821,346 | 167,564,113 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 135,521,340 | 123,050,947 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,528,277,436 | 1,524,345,231 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,528,277,436 | 1,524,345,231 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,553,771,032 | 1,550,473,742 | |||||||||
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