有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月17日-平成29年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第36期 (平成28年12月16日現在) | 第37期 (平成29年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 71 | 155 | |||||||||
| 金銭信託 | 204,477,620 | 130,195,037 | |||||||||
| 投資証券 | 376,387,660 | 372,968,112 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,264,637,518 | 1,255,478,693 | |||||||||
| 未収入金 | - | 14,853,869 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,845,502,869 | 1,773,495,866 | |||||||||
| 資産合計 | 1,845,502,869 | 1,773,495,866 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 15,921,797 | 15,287,590 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,324,334 | 343,160 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 400,246 | 382,524 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,309,677 | 12,719,956 | |||||||||
| 流動負債合計 | 33,956,054 | 28,733,230 | |||||||||
| 負債合計 | 33,956,054 | 28,733,230 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,592,179,791 | 1,528,759,076 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,367,024 | 216,003,560 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 178,267,608 | 162,227,773 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,811,546,815 | 1,744,762,636 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,811,546,815 | 1,744,762,636 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,845,502,869 | 1,773,495,866 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
