有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月17日-平成27年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第32期 (平成26年12月16日現在) | 第33期 (平成27年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 10 | 10 | |||||||||
| コール・ローン | 145,635,763 | 151,477,372 | |||||||||
| 投資証券 | 416,024,980 | 450,057,234 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,488,383,977 | 1,409,323,584 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 173,040 | - | |||||||||
| 未収入金 | 102,783,680 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,153,001,450 | 2,010,858,200 | |||||||||
| 資産合計 | 2,153,001,450 | 2,010,858,200 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 18,234,768 | 16,819,454 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,548,845 | 9,253,291 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 476,178 | 449,960 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 15,834,170 | 14,962,738 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,093,961 | 41,485,443 | |||||||||
| 負債合計 | 36,093,961 | 41,485,443 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,823,476,857 | 1,681,945,486 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,430,632 | 287,427,271 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 275,544,261 | 262,527,206 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,116,907,489 | 1,969,372,757 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,116,907,489 | 1,969,372,757 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,153,001,450 | 2,010,858,200 | |||||||||
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