有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月17日-平成26年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第31期 (平成26年6月16日現在) | 第32期 (平成26年12月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 8 | 10 | |||||||||
| コール・ローン | 213,555,780 | 145,635,763 | |||||||||
| 投資証券 | 490,156,799 | 416,024,980 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,563,219,310 | 1,488,383,977 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 173,040 | |||||||||
| 未収入金 | - | 102,783,680 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,266,931,897 | 2,153,001,450 | |||||||||
| 資産合計 | 2,266,931,897 | 2,153,001,450 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 19,979,937 | 18,234,768 | |||||||||
| 未払解約金 | 298,396 | 1,548,845 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 485,457 | 476,178 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 16,143,119 | 15,834,170 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,906,909 | 36,093,961 | |||||||||
| 負債合計 | 36,906,909 | 36,093,961 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,997,993,755 | 1,823,476,857 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,031,233 | 293,430,632 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 222,342,030 | 275,544,261 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,230,024,988 | 2,116,907,489 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,230,024,988 | 2,116,907,489 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,266,931,897 | 2,153,001,450 | |||||||||
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