有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月17日-令和3年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第44期 (2020年12月16日現在) | 第45期 (2021年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 3 | - | |||||||||
| 金銭信託 | 112,156,819 | 125,585,766 | |||||||||
| 投資証券 | 305,337,185 | 301,538,356 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,020,029,911 | 1,020,935,739 | |||||||||
| 未収入金 | 14,369,410 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,451,893,328 | 1,448,059,861 | |||||||||
| 資産合計 | 1,451,893,328 | 1,448,059,861 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | 12,486,666 | 12,106,927 | |||||||||
| 未払解約金 | 795,840 | 1,328,063 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 320,486 | 314,293 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,657,280 | 10,451,477 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,260,272 | 24,200,760 | |||||||||
| 負債合計 | 24,260,272 | 24,200,760 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,248,666,619 | 1,210,692,712 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 178,966,437 | 213,166,389 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 109,870,092 | 142,923,325 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,427,633,056 | 1,423,859,101 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,427,633,056 | 1,423,859,101 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,451,893,328 | 1,448,059,861 | |||||||||
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