有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 1月20日現在 | 第4期 平成26年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,421,308 | 19,152,351 |
| 投資信託受益証券 | 10,047,595,755 | 7,408,411,272 |
| 親投資信託受益証券 | 100,191 | 100,281 |
| 未収利息 | 105 | 30 |
| 流動資産合計 | 10,066,117,359 | 7,427,663,934 |
| 資産合計 | 10,066,117,359 | 7,427,663,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,433,440 | 2,671,197 |
| 未払委託者報酬 | 9,734,246 | 10,685,276 |
| その他未払費用 | 4,320,182 | 5,536,218 |
| 流動負債合計 | 16,487,868 | 18,892,691 |
| 負債合計 | 16,487,868 | 18,892,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,300,000,000 | 5,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,749,629,491 | 1,508,771,243 |
| (分配準備積立金) | △34,614,455 | △47,339,435 |
| 元本等合計 | 10,049,629,491 | 7,408,771,243 |
| 純資産合計 | 10,049,629,491 | 7,408,771,243 |
| 負債純資産合計 | 10,066,117,359 | 7,427,663,934 |
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