有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2021年 1月20日現在 | 第12期 2022年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,433,257 | 31,936,903 |
| 投資信託受益証券 | 7,385,063,965 | 7,252,671,753 |
| 親投資信託受益証券 | 100,141 | 100,131 |
| 未収入金 | 97,200,000 | 136,500,000 |
| 流動資産合計 | 7,504,797,363 | 7,421,208,787 |
| 資産合計 | 7,504,797,363 | 7,421,208,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 97,152,468 | 136,484,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,010,544 | 2,471,967 |
| 未払委託者報酬 | 8,042,718 | 9,888,346 |
| 未払利息 | 5 | 12 |
| その他未払費用 | 3,864,348 | 4,464,784 |
| 流動負債合計 | 111,070,083 | 153,309,488 |
| 負債合計 | 111,070,083 | 153,309,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,116,630,000 | 4,098,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,277,097,280 | 3,169,269,299 |
| (分配準備積立金) | 202,927 | 365,524 |
| 元本等合計 | 7,393,727,280 | 7,267,899,299 |
| 純資産合計 | 7,393,727,280 | 7,267,899,299 |
| 負債純資産合計 | 7,504,797,363 | 7,421,208,787 |
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