有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年 1月20日現在 | 第8期 平成30年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,156,472 | 15,879,592 |
| 投資信託受益証券 | 6,161,446,442 | 7,686,911,094 |
| 親投資信託受益証券 | 100,311 | 100,271 |
| 流動資産合計 | 6,175,703,225 | 7,702,890,957 |
| 資産合計 | 6,175,703,225 | 7,702,890,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,775,834 | 2,148,554 |
| 未払委託者報酬 | 7,103,817 | 8,594,722 |
| 未払利息 | 16 | 36 |
| その他未払費用 | 3,478,940 | 3,152,705 |
| 流動負債合計 | 12,358,607 | 13,896,017 |
| 負債合計 | 12,358,607 | 13,896,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,700,000,000 | 4,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,463,344,618 | 3,088,994,940 |
| (分配準備積立金) | △76,107,475 | △85,476,126 |
| 元本等合計 | 6,163,344,618 | 7,688,994,940 |
| 純資産合計 | 6,163,344,618 | 7,688,994,940 |
| 負債純資産合計 | 6,175,703,225 | 7,702,890,957 |
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