有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2025年 1月20日現在 | 第16期 2026年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,262,354 | 22,175,441 |
| 投資信託受益証券 | 8,177,726,684 | 11,625,106,291 |
| 親投資信託受益証券 | 100,171 | 100,601 |
| 未収入金 | 182,000,000 | 218,200,000 |
| 未収利息 | 208 | 449 |
| 流動資産合計 | 8,392,089,417 | 11,865,582,782 |
| 資産合計 | 8,392,089,417 | 11,865,582,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 181,701,117 | 211,503,390 |
| 未払受託者報酬 | 2,607,244 | 3,067,719 |
| 未払委託者報酬 | 10,429,461 | 12,271,384 |
| その他未払費用 | 5,946,073 | 5,872,137 |
| 流動負債合計 | 200,683,895 | 232,714,630 |
| 負債合計 | 200,683,895 | 232,714,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,958,630,000 | 3,990,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,232,775,522 | 7,642,238,152 |
| (分配準備積立金) | 1,206,110 | 1,845,309 |
| 元本等合計 | 8,191,405,522 | 11,632,868,152 |
| 純資産合計 | 8,191,405,522 | 11,632,868,152 |
| 負債純資産合計 | 8,392,089,417 | 11,865,582,782 |
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