有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/21-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2024年 1月20日現在 | 第15期 2025年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,793,889 | 32,262,354 |
| 投資信託受益証券 | 6,537,018,731 | 8,177,726,684 |
| 親投資信託受益証券 | 100,071 | 100,171 |
| 未収入金 | 162,800,000 | 182,000,000 |
| 未収利息 | - | 208 |
| 流動資産合計 | 6,726,712,691 | 8,392,089,417 |
| 資産合計 | 6,726,712,691 | 8,392,089,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,739,720 | 181,701,117 |
| 未払受託者報酬 | 2,141,475 | 2,607,244 |
| 未払委託者報酬 | 8,566,357 | 10,429,461 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 3,713,739 | 5,946,073 |
| 流動負債合計 | 177,161,301 | 200,683,895 |
| 負債合計 | 177,161,301 | 200,683,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,698,630,000 | 3,958,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,850,921,390 | 4,232,775,522 |
| (分配準備積立金) | 324,561 | 1,206,110 |
| 元本等合計 | 6,549,551,390 | 8,191,405,522 |
| 純資産合計 | 6,549,551,390 | 8,191,405,522 |
| 負債純資産合計 | 6,726,712,691 | 8,392,089,417 |
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