有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/21-2024/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2023年 1月20日現在 | 第14期 2024年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,647,980 | 26,793,889 |
| 投資信託受益証券 | 6,096,565,980 | 6,537,018,731 |
| 親投資信託受益証券 | 100,101 | 100,071 |
| 未収入金 | 150,900,000 | 162,800,000 |
| 流動資産合計 | 6,274,214,061 | 6,726,712,691 |
| 資産合計 | 6,274,214,061 | 6,726,712,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,904,104 | 162,739,720 |
| 未払受託者報酬 | 2,219,141 | 2,141,475 |
| 未払委託者報酬 | 8,877,017 | 8,566,357 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 4,437,738 | 3,713,739 |
| 流動負債合計 | 166,438,006 | 177,161,301 |
| 負債合計 | 166,438,006 | 177,161,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,698,630,000 | 3,698,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,409,146,055 | 2,850,921,390 |
| (分配準備積立金) | 188,749 | 324,561 |
| 元本等合計 | 6,107,776,055 | 6,549,551,390 |
| 純資産合計 | 6,107,776,055 | 6,549,551,390 |
| 負債純資産合計 | 6,274,214,061 | 6,726,712,691 |
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