有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年 1月20日現在 | 第9期 平成31年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,879,592 | 17,646,198 |
| 投資信託受益証券 | 7,686,911,094 | 6,252,470,261 |
| 親投資信託受益証券 | 100,271 | 100,211 |
| 流動資産合計 | 7,702,890,957 | 6,270,216,670 |
| 資産合計 | 7,702,890,957 | 6,270,216,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,148,554 | 2,181,145 |
| 未払委託者報酬 | 8,594,722 | 8,725,067 |
| 未払利息 | 36 | 70 |
| その他未払費用 | 3,152,705 | 4,592,661 |
| 流動負債合計 | 13,896,017 | 15,498,943 |
| 負債合計 | 13,896,017 | 15,498,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,600,000,000 | 4,594,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,088,994,940 | 1,660,087,727 |
| (分配準備積立金) | △85,476,126 | △90,534,272 |
| 元本等合計 | 7,688,994,940 | 6,254,717,727 |
| 純資産合計 | 7,688,994,940 | 6,254,717,727 |
| 負債純資産合計 | 7,702,890,957 | 6,270,216,670 |
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