有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 1月20日現在 | 第6期 平成28年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,302,654 | 15,784,824 |
| 投資信託受益証券 | 6,843,655,178 | 4,982,279,266 |
| 親投資信託受益証券 | 100,321 | 100,341 |
| 未収利息 | 29 | 27 |
| 流動資産合計 | 6,861,058,182 | 4,998,164,458 |
| 資産合計 | 6,861,058,182 | 4,998,164,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,229,333 | 2,139,529 |
| 未払委託者報酬 | 8,917,823 | 8,558,603 |
| その他未払費用 | 4,348,991 | 4,260,980 |
| 流動負債合計 | 15,496,147 | 14,959,112 |
| 負債合計 | 15,496,147 | 14,959,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,800,000,000 | 4,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,045,562,035 | 283,205,346 |
| (分配準備積立金) | △58,073,977 | △68,383,192 |
| 元本等合計 | 6,845,562,035 | 4,983,205,346 |
| 純資産合計 | 6,845,562,035 | 4,983,205,346 |
| 負債純資産合計 | 6,861,058,182 | 4,998,164,458 |
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