有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2020年 1月20日現在 | 第11期 2021年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,376,025 | 22,433,257 |
| 投資信託受益証券 | 6,635,235,767 | 7,385,063,965 |
| 親投資信託受益証券 | 100,171 | 100,141 |
| 未収入金 | 31,500,000 | 97,200,000 |
| 流動資産合計 | 6,691,211,963 | 7,504,797,363 |
| 資産合計 | 6,691,211,963 | 7,504,797,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,203,062 | 97,152,468 |
| 未払受託者報酬 | 2,088,765 | 2,010,544 |
| 未払委託者報酬 | 8,355,556 | 8,042,718 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 4,615,531 | 3,864,348 |
| 流動負債合計 | 46,262,917 | 111,070,083 |
| 負債合計 | 46,262,917 | 111,070,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,216,630,000 | 4,116,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,428,319,046 | 3,277,097,280 |
| (分配準備積立金) | 188,333 | 202,927 |
| 元本等合計 | 6,644,949,046 | 7,393,727,280 |
| 純資産合計 | 6,644,949,046 | 7,393,727,280 |
| 負債純資産合計 | 6,691,211,963 | 7,504,797,363 |
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