有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成26年 1月20日現在 | 第5期 平成27年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,152,351 | 17,302,654 |
| 投資信託受益証券 | 7,408,411,272 | 6,843,655,178 |
| 親投資信託受益証券 | 100,281 | 100,321 |
| 未収利息 | 30 | 29 |
| 流動資産合計 | 7,427,663,934 | 6,861,058,182 |
| 資産合計 | 7,427,663,934 | 6,861,058,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,671,197 | 2,229,333 |
| 未払委託者報酬 | 10,685,276 | 8,917,823 |
| その他未払費用 | 5,536,218 | 4,348,991 |
| 流動負債合計 | 18,892,691 | 15,496,147 |
| 負債合計 | 18,892,691 | 15,496,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,900,000,000 | 4,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,508,771,243 | 2,045,562,035 |
| (分配準備積立金) | △47,339,435 | △58,073,977 |
| 元本等合計 | 7,408,771,243 | 6,845,562,035 |
| 純資産合計 | 7,408,771,243 | 6,845,562,035 |
| 負債純資産合計 | 7,427,663,934 | 6,861,058,182 |
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