有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 1月20日現在 | 第7期 平成29年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,784,824 | 14,156,472 |
| 投資信託受益証券 | 4,982,279,266 | 6,161,446,442 |
| 親投資信託受益証券 | 100,341 | 100,311 |
| 未収利息 | 27 | - |
| 流動資産合計 | 4,998,164,458 | 6,175,703,225 |
| 資産合計 | 4,998,164,458 | 6,175,703,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,139,529 | 1,775,834 |
| 未払委託者報酬 | 8,558,603 | 7,103,817 |
| 未払利息 | - | 16 |
| その他未払費用 | 4,260,980 | 3,478,940 |
| 流動負債合計 | 14,959,112 | 12,358,607 |
| 負債合計 | 14,959,112 | 12,358,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 283,205,346 | 1,463,344,618 |
| (分配準備積立金) | △68,383,192 | △76,107,475 |
| 元本等合計 | 4,983,205,346 | 6,163,344,618 |
| 純資産合計 | 4,983,205,346 | 6,163,344,618 |
| 負債純資産合計 | 4,998,164,458 | 6,175,703,225 |
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