有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2022年 1月20日現在 | 第13期 2023年 1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,936,903 | 26,647,980 |
| 投資信託受益証券 | 7,252,671,753 | 6,096,565,980 |
| 親投資信託受益証券 | 100,131 | 100,101 |
| 未収入金 | 136,500,000 | 150,900,000 |
| 流動資産合計 | 7,421,208,787 | 6,274,214,061 |
| 資産合計 | 7,421,208,787 | 6,274,214,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,484,379 | 150,904,104 |
| 未払受託者報酬 | 2,471,967 | 2,219,141 |
| 未払委託者報酬 | 9,888,346 | 8,877,017 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 4,464,784 | 4,437,738 |
| 流動負債合計 | 153,309,488 | 166,438,006 |
| 負債合計 | 153,309,488 | 166,438,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,098,630,000 | 3,698,630,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,169,269,299 | 2,409,146,055 |
| (分配準備積立金) | 365,524 | 188,749 |
| 元本等合計 | 7,267,899,299 | 6,107,776,055 |
| 純資産合計 | 7,267,899,299 | 6,107,776,055 |
| 負債純資産合計 | 7,421,208,787 | 6,274,214,061 |
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