臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 平成27年 8月 4日 至 平成27年 9月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	44,433,655,836円
期末受益権総口数	175,554,990,256口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,531円
期中騰落率	△13.18%

計算期間	自 平成27年 9月 4日 至 平成27年10月 5日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	39,883,379,774円
期末受益権総口数	172,811,053,439口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,308円
期中騰落率	△6.05%

計算期間	自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 4日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	41,393,626,415円
期末受益権総口数	170,042,962,861口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,434円
期中騰落率	7.19%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 平成27年 8月 4日 至 平成27年 9月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	9,925,042,641円
期末受益権総口数	25,532,862,423口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,887円
期中騰落率	△9.76%

計算期間	自 平成27年 9月 4日 至 平成27年10月 5日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	9,404,861,538円
期末受益権総口数	24,939,144,254口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,771円
期中騰落率	△1.18%

計算期間	自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 4日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	9,472,323,808円
期末受益権総口数	24,564,961,474口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,856円
期中騰落率	3.31%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)

計算期間	自 平成27年 8月 4日 至 平成27年 9月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	257,017,825円
期末受益権総口数	506,902,029口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,070円
期中騰落率	△10.64%

計算期間	自 平成27年 9月 4日 至 平成27年10月 5日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	251,510,514円
期末受益権総口数	510,096,538口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,931円
期中騰落率	△1.36%

計算期間	自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 4日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	252,967,275円
期末受益権総口数	500,286,349口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,056円
期中騰落率	3.35%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)

計算期間	自 平成27年 8月 4日 至 平成27年 9月 3日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	198,790,385円
期末受益権総口数	407,385,370口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,880円
期中騰落率	△11.02%

計算期間	自 平成27年 9月 4日 至 平成27年10月 5日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	176,095,504円
期末受益権総口数	379,648,959口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,638円
期中騰落率	△3.52%

計算期間	自 平成27年10月 6日 至 平成27年11月 4日
1万口当り収益分配金	40円
期末純資産総額(分配落ち)	184,977,639円
期末受益権総口数	377,515,090口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,900円
期中騰落率	6.51%