臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 平成28年 8月 4日 至 平成28年 9月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	28,582,827,082円
期末受益権総口数	120,324,094,474口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,375円
期中騰落率	6.02%

計算期間	自 平成28年 9月 6日 至 平成28年10月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	27,331,947,233円
期末受益権総口数	118,555,264,433口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,305円
期中騰落率	△2.11%

計算期間	自 平成28年10月 4日 至 平成28年11月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	27,447,103,410円
期末受益権総口数	115,904,486,105口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,368円
期中騰落率	3.60%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 平成28年 8月 4日 至 平成28年 9月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	5,957,945,401円
期末受益権総口数	17,647,206,243口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,376円
期中騰落率	5.37%

計算期間	自 平成28年 9月 6日 至 平成28年10月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	5,698,827,517円
期末受益権総口数	17,399,527,176口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,275円
期中騰落率	△2.40%

計算期間	自 平成28年10月 4日 至 平成28年11月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	5,700,046,838円
期末受益権総口数	17,034,875,965口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,346円
期中騰落率	2.78%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(中国元コース)

計算期間	自 平成28年 8月 4日 至 平成28年 9月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	171,022,696円
期末受益権総口数	393,195,127口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,350円
期中騰落率	4.45%

計算期間	自 平成28年 9月 6日 至 平成28年10月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	160,653,812円
期末受益権総口数	380,219,269口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,225円
期中騰落率	△2.41%

計算期間	自 平成28年10月 4日 至 平成28年11月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	160,787,764円
期末受益権総口数	376,166,900口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,274円
期中騰落率	1.63%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ネクストBRICs通貨コース)

計算期間	自 平成28年 8月 4日 至 平成28年 9月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	137,789,667円
期末受益権総口数	322,712,542口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,270円
期中騰落率	4.89%

計算期間	自 平成28年 9月 6日 至 平成28年10月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	130,209,969円
期末受益権総口数	311,692,889口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,178円
期中騰落率	△1.69%

計算期間	自 平成28年10月 4日 至 平成28年11月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	123,803,970円
期末受益権総口数	291,211,141口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,251円
期中騰落率	2.23%