臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2021年 5月 7日 至 2021年 6月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	10,256,979,374円
期末受益権総口数	59,865,525,963口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,713円
期中騰落率	5.71%

計算期間	自 2021年 6月 4日 至 2021年 7月 5日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	10,283,895,461円
期末受益権総口数	59,469,645,700口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,729円
期中騰落率	1.52%

計算期間	自 2021年 7月 6日 至 2021年 8月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	9,657,666,327円
期末受益権総口数	59,138,027,140口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,633円
期中騰落率	△4.97%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2021年 5月 7日 至 2021年 6月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,206,110,362円
期末受益権総口数	8,337,227,717口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,846円
期中騰落率	3.15%

計算期間	自 2021年 6月 4日 至 2021年 7月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	3,130,825,933円
期末受益権総口数	8,248,382,355口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,796円
期中騰落率	△0.78%

計算期間	自 2021年 7月 6日 至 2021年 8月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,991,700,265円
期末受益権総口数	8,224,917,024口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,637円
期中騰落率	△3.66%