臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2025年 2月 4日 至 2025年 3月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,660,432,998円
期末受益権総口数	42,159,543,785口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,580円
期中騰落率	△1.79%

計算期間	自 2025年 3月 4日 至 2025年 4月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,692,944,141円
期末受益権総口数	41,944,084,777口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,596円
期中騰落率	1.65%

計算期間	自 2025年 4月 4日 至 2025年 5月 7日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,477,040,716円
期末受益権総口数	41,817,611,333口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,549円
期中騰落率	△2.32%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2025年 2月 4日 至 2025年 3月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,947,126,308円
期末受益権総口数	6,317,429,497口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,082円
期中騰落率	△2.27%

計算期間	自 2025年 3月 4日 至 2025年 4月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,953,298,595円
期末受益権総口数	6,309,493,626口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,096円
期中騰落率	1.10%

計算期間	自 2025年 4月 4日 至 2025年 5月 7日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	1,879,614,946円
期末受益権総口数	6,273,615,001口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,996円
期中騰落率	△2.58%