臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2023年 8月 4日 至 2023年 9月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	8,130,025,115円
期末受益権総口数	49,244,727,592口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,651円
期中騰落率	△0.30%

計算期間	自 2023年 9月 5日 至 2023年10月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	8,040,033,926円
期末受益権総口数	49,298,157,144口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,631円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	自 2023年10月 4日 至 2023年11月 6日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,900,999,456円
期末受益権総口数	48,742,021,486口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,621円
期中騰落率	0.00%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2023年 8月 4日 至 2023年 9月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,120,523,456円
期末受益権総口数	6,932,658,959口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,059円
期中騰落率	1.12%

計算期間	自 2023年 9月 5日 至 2023年10月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,107,687,174円
期末受益権総口数	6,906,357,501口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,052円
期中騰落率	0.42%

計算期間	自 2023年10月 4日 至 2023年11月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,057,715,328円
期末受益権総口数	6,891,939,325口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,986円
期中騰落率	△1.51%