臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2022年11月 5日 至 2022年12月 5日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,719,087,317円
期末受益権総口数	52,245,338,776口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,477円
期中騰落率	△1.72%

計算期間	自 2022年12月 6日 至 2023年 1月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,369,544,968円
期末受益権総口数	51,918,137,831口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,419円
期中騰落率	△3.25%

計算期間	自 2023年 1月 5日 至 2023年 2月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,880,155,280円
期末受益権総口数	51,638,655,097口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,526円
期中騰落率	8.25%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2022年11月 5日 至 2022年12月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,145,638,399円
期末受益権総口数	7,192,954,967口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,983円
期中騰落率	0.40%

計算期間	自 2022年12月 6日 至 2023年 1月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,051,298,057円
期末受益権総口数	7,190,280,172口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,853円
期中騰落率	△3.69%

計算期間	自 2023年 1月 5日 至 2023年 2月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,106,523,032円
期末受益権総口数	7,152,184,384口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,945円
期中騰落率	3.93%