臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2024年11月 6日 至 2024年12月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,579,279,990円
期末受益権総口数	43,029,787,229口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,529円
期中騰落率	△5.18%

計算期間	自 2024年12月 4日 至 2025年 1月 6日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,621,990,979円
期末受益権総口数	42,655,566,137口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,552円
期中騰落率	2.16%

計算期間	自 2025年 1月 7日 至 2025年 2月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,871,508,714円
期末受益権総口数	42,438,544,559口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,619円
期中騰落率	4.96%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2024年11月 6日 至 2024年12月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,005,219,726円
期末受益権総口数	6,375,199,700口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,145円
期中騰落率	△2.97%

計算期間	自 2024年12月 4日 至 2025年 1月 6日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,049,249,423円
期末受益権総口数	6,370,183,686口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,217円
期中騰落率	2.93%

計算期間	自 2025年 1月 7日 至 2025年 2月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,019,863,333円
期末受益権総口数	6,364,627,019口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,174円
期中騰落率	△0.71%