ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2022年 8月 4日 至 2022年 9月 5日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	8,148,334,928円
期末受益権総口数	53,279,015,534口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,529円
期中騰落率	6.51%

計算期間	自 2022年 9月 6日 至 2022年10月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,638,510,082円
期末受益権総口数	53,005,370,071口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,441円
期中騰落率	△5.10%

計算期間	自 2022年10月 4日 至 2022年11月 4日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,958,665,782円
期末受益権総口数	52,606,304,661口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,513円
期中騰落率	5.69%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2022年 8月 4日 至 2022年 9月 5日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,313,219,667円
期末受益権総口数	7,337,775,505口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,152円
期中騰落率	3.90%

計算期間	自 2022年 9月 6日 至 2022年10月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,179,807,770円
期末受益権総口数	7,249,084,454口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,007円
期中騰落率	△3.97%

計算期間	自 2022年10月 4日 至 2022年11月 4日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,165,815,455円
期末受益権総口数	7,240,400,277口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,991円
期中騰落率	0.13%