臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)

計算期間	自 2023年 2月 4日 至 2023年 3月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,733,529,895円
期末受益権総口数	51,407,466,331口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,504円
期中騰落率	△0.79%

計算期間	自 2023年 3月 4日 至 2023年 4月 3日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,641,294,511円
期末受益権総口数	51,205,574,247口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,492円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	自 2023年 4月 4日 至 2023年 5月 8日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	7,742,921,486円
期末受益権総口数	51,027,439,990口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,517円
期中騰落率	2.35%

日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

計算期間	自 2023年 2月 4日 至 2023年 3月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,120,557,006円
期末受益権総口数	7,110,031,969口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,982円
期中騰落率	1.94%

計算期間	自 2023年 3月 4日 至 2023年 4月 3日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,060,101,226円
期末受益権総口数	7,105,501,662口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,899円
期中騰落率	△2.11%

計算期間	自 2023年 4月 4日 至 2023年 5月 8日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	2,088,056,527円
期末受益権総口数	7,110,686,687口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,937円
期中騰落率	2.00%